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機構揭秘白酒板塊崛起邏輯

發表時間:2018-05-29 16:22作者:吳珊來源:證券日報

逾7億元大單涌入8只龍頭股

  5月份以來,白酒板塊表現突出,期間累計漲幅達到15.28%,僅從昨日市場表現來看,白酒板塊再度占據概念板塊漲幅榜首位,整體漲幅突破4%。
  個股方面,昨日,老白干酒、古井貢酒、青青稞酒等3只白酒股強勢漲停,口子窖、順鑫農業、今世緣、洋河股份、迎駕貢酒、金徽酒等6只白酒股漲幅也均在5%以上,分別為:8.46%、7.78%、6.80%、5.70%、5.66%、5.17%。而上述個股中,古井貢酒、口子窖、順鑫農業、今世緣等4只個股更是于昨日盤中股價創出歷史新高。
  對此,廣發證券表示,本輪白酒走牛跟上一輪崛起邏輯相同:首先,高端白酒漲價打開行業發展空間;其次,白酒牛市傳導路徑均為高端到全國化的次高端到地方酒的次高端。目前本輪白酒牛市剛走到中游,繼續看好未來2年至3年白酒行業景氣度。
  申萬宏源證券也指出,白酒板塊表現強勢,區域性品牌如古井貢酒、口子窖漲幅居前,區域性名酒的邏輯是受益百元價格區間結構升級(價格由100元向200元至300元邁進),特別是2018年一季度盈利有明顯改善,2018年前期估值普遍在20倍,因此短期表現突出。當前時點,白酒公司2018年估值已普遍在接近25倍,次高端在30倍以上,未來白酒板塊的具體細分方向核心要看中長期的成長空間,要更注重2019年至2020年估值,基于1個季度至2個季度的維度做布局。與當前市場多數觀點不同,主要看好300元以上次高端和高端全國化品牌。白酒目前及未來是一個結構化成長的行業(成長集中在中高價格區間名酒)。
  事實上,包括上述兩家機構在內,國金證券、東北證券、華創證券、招商證券、海通證券等17家機構紛紛于月內發布研報表示看好白酒板塊后市機會。
  除機構普遍看好外,資金大規模涌入也是白酒板塊走強的重要原因。僅從昨日來看,《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現,昨日,15只白酒股呈現大單資金凈流入態勢,合計大單資金凈流入85797.20萬元。其中,大單資金凈流入超1000萬元的白酒股有12只,五糧液大單資金凈流入居首,為34550.73萬元,貴州茅臺緊隨其后,大單資金凈流入17089.33萬元,此外,老白干酒(5495.00萬元)、酒鬼酒(4701.93萬元)、口子窖(3664.84萬元)、古井貢酒(3505.60萬元)、今世緣(3422.93萬元)、瀘州老窖(3093.93萬元)等6只白酒股大單資金凈流入也均在3000萬元以上,上述8只白酒股合計大單資金凈流入75524.29萬元。
  對于五糧液,長江證券表示,行業紅利和改革紅利有待進一步轉化為業績增長,五糧液有望延續高增長:過去5年高端白酒消費量的年復合增速在10%以上,消費升級推動高端白酒持續擴容,但茅臺供不應求,五糧液有望充分享受行業紅利及份額提升;疊加產品聚焦、渠道扁平化、混改落地等多維度深度改革,五糧液改革紅利有待進一步釋放,業績增長確定性較強。預計2018年至2019年每股收益分別為3.54元、4.55元,維持“買入”評級。


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